万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,462,516.34 |
6,644,643.99 |
-19,825,919.40 |
-2,068,614.64 |
| 本期利润 |
-3,343,517.19 |
17,350,070.82 |
-1,938,227.99 |
18,446,444.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
8.28 |
-0.78 |
6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.17 |
8.63 |
-1.50 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
-38,530,394.49 |
-35,345,679.02 |
-46,367,257.47 |
-34,290,134.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
160,557,312.74 |
206,596,056.78 |
211,288,088.17 |
261,446,260.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.90 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.35 |
-9.52 |
-16.71 |
-9.65 |
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