华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,129,863.23 |
-4,061,063.95 |
-4,454,762.20 |
-656,725.17 |
| 本期利润 |
-1,662,354.89 |
-5,445,014.77 |
-10,991,664.10 |
-4,493,470.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.88 |
-16.50 |
-28.00 |
-11.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.52 |
-14.50 |
-23.10 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
-30,842,902.78 |
-31,140,959.60 |
-27,354,234.95 |
-19,707,022.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.51 |
-0.43 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
38,926,874.22 |
29,837,069.85 |
36,598,193.38 |
40,364,234.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.49 |
0.57 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.21 |
-51.07 |
-42.77 |
-32.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
