长江红利回报混合发起式C(013935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-259,683.11 |
-59,300.27 |
-660,204.88 |
-534,674.08 |
| 本期利润 |
1,329,756.72 |
1,130,456.24 |
-2,162,454.85 |
126,841.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.14 |
6.87 |
-10.07 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.39 |
7.26 |
-10.93 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-1,005,383.59 |
-2,148,329.31 |
-3,353,813.17 |
-1,633,732.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
40,533,711.87 |
16,363,824.37 |
15,727,223.58 |
21,228,498.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.88 |
0.82 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.42 |
-11.60 |
-17.58 |
-7.15 |
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