长江红利回报混合发起式A(013934)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,456,423.91 |
-361,742.05 |
-5,898,200.98 |
-5,070,795.46 |
| 本期利润 |
27,498,614.10 |
11,453,501.04 |
-17,126,270.83 |
3,215,932.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.82 |
7.18 |
-8.46 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.92 |
7.46 |
-10.56 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
-1,948,780.78 |
-18,509,702.26 |
-31,811,652.65 |
-13,730,359.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
168,751,638.96 |
155,018,165.80 |
156,789,560.60 |
196,337,764.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.89 |
0.83 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.14 |
-10.67 |
-16.87 |
-6.54 |
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