工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-315,914.94 |
-497,568.72 |
-978,174.80 |
-439,827.39 |
| 本期利润 |
195,635.24 |
-374,075.20 |
-833,259.35 |
-167,541.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
-8.06 |
-13.49 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
-7.48 |
-13.91 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
-1,776,729.53 |
-2,212,398.73 |
-1,962,281.77 |
-1,394,353.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,597,713.72 |
4,442,002.16 |
5,084,101.88 |
6,120,391.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.67 |
0.72 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.63 |
-20.10 |
-13.63 |
-2.50 |
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