易米国证消费100指数增强发起C(013927)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-46,535.21 |
-68,651.04 |
-47,067.72 |
-21,189.45 |
| 本期利润 |
-26,776.47 |
-85,139.93 |
-26,182.18 |
-69,298.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.13 |
-14.37 |
-4.30 |
-17.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.85 |
-14.00 |
-4.77 |
-15.13 |
| 期末可供分配利润 |
-158,709.87 |
-211,693.71 |
-127,701.93 |
-118,799.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
361,117.60 |
572,544.93 |
539,231.77 |
667,881.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.73 |
0.81 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.53 |
-26.99 |
-19.15 |
-15.10 |
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