国联成长先锋一年持有混合C(013917)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-647,168.39 |
-580,632.11 |
-1,423,244.57 |
-909,042.74 |
| 本期利润 |
-158,358.13 |
-406,859.18 |
-1,032,364.61 |
-37,310.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.18 |
-10.23 |
-18.76 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.53 |
-9.80 |
-17.06 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
-1,654,581.15 |
-1,767,709.26 |
-1,353,392.86 |
-870,453.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,614,390.17 |
3,738,727.87 |
4,221,560.42 |
6,004,046.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.68 |
0.76 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.95 |
-31.70 |
-24.28 |
-9.09 |
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