中欧招益稳健一年持有混合C(013913)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,434,850.70 |
-1,949,786.08 |
346,544.65 |
870,201.14 |
| 本期利润 |
5,818,935.72 |
4,436,142.84 |
2,168,748.25 |
4,284,434.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
4.44 |
1.10 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.65 |
4.35 |
-0.40 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
177,697.84 |
-741,573.84 |
-2,683,039.34 |
-962,273.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,213,804.40 |
68,635,761.54 |
126,756,264.75 |
190,876,975.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.42 |
2.19 |
-2.07 |
-0.50 |
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