中欧招益稳健一年持有混合A(013912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,817,045.94 |
-7,820,525.17 |
4,868,391.72 |
5,843,084.65 |
| 本期利润 |
26,559,592.84 |
19,846,256.11 |
9,981,923.37 |
17,953,971.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.11 |
4.61 |
1.20 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.08 |
4.57 |
0.01 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,901,060.35 |
-338,790.22 |
-7,488,931.89 |
765,487.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
184,428,648.47 |
288,804,203.91 |
572,932,711.48 |
837,541,291.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.69 |
3.22 |
-1.29 |
0.09 |
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