兴业兴睿两年持有混合C(013911)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,517,519.79 |
-141,118,062.72 |
-354,383,492.48 |
-85,604,895.54 |
| 本期利润 |
13,999,255.50 |
-69,827,297.28 |
-378,222,564.86 |
-11,367,740.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
-4.39 |
-15.91 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
-3.69 |
-15.01 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润 |
-492,260,435.50 |
-595,125,947.48 |
-577,645,290.33 |
-372,088,675.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,408,733,720.31 |
1,480,562,742.65 |
1,842,797,894.17 |
2,470,376,569.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.73 |
0.76 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.28 |
-26.68 |
-23.87 |
-10.83 |
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