永赢深创100ETF发起式联接A(013907)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-764,439.34 |
-1,433,044.85 |
-386,242.59 |
-856,773.27 |
| 本期利润 |
-188,572.36 |
-1,298,976.93 |
566,084.07 |
-4,901,653.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
0.03 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.82 |
-10.78 |
4.45 |
-34.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.70 |
-11.19 |
4.48 |
-26.37 |
| 期末可供分配利润 |
-5,931,037.10 |
-6,135,155.40 |
-4,145,408.01 |
-4,772,587.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.25 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
10,048,997.24 |
10,894,729.11 |
12,609,353.20 |
12,289,700.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.64 |
0.75 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.12 |
-36.03 |
-24.74 |
-27.97 |
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