华安众享180天持有期中短债C(013902)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,310,656.35 |
14,850,885.10 |
1,819,408.12 |
3,010,045.44 |
| 本期利润 |
9,841,070.46 |
16,102,836.64 |
2,292,151.69 |
4,047,473.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
2.64 |
1.68 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
3.18 |
1.91 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
99,932,233.54 |
106,365,712.07 |
15,167,240.62 |
4,966,972.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,003,096,649.89 |
1,221,171,386.45 |
199,407,482.75 |
78,372,668.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.58 |
10.30 |
8.94 |
6.90 |
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