华安众享180天持有期中短债A(013901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,323,282.56 |
18,464,486.64 |
11,398,678.70 |
6,187,479.68 |
| 本期利润 |
43,249,154.80 |
21,773,185.76 |
14,669,959.07 |
8,517,140.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
1.63 |
4.04 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
1.98 |
4.11 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
121,945,769.01 |
157,548,858.20 |
21,867,807.24 |
17,414,287.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,333,582,167.92 |
1,976,078,294.96 |
329,268,973.32 |
345,768,183.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.83 |
9.37 |
7.25 |
5.30 |
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