德邦港股通成长精选混合C(013898)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,033,386.47 |
-990,688.36 |
1,306,512.18 |
1,580,576.56 |
| 本期利润 |
-4,093,289.88 |
-10,366,669.83 |
-5,237,639.50 |
3,861,955.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.17 |
-30.89 |
-14.61 |
6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.86 |
-27.93 |
-14.67 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
-8,919,640.02 |
-6,201,421.68 |
-3,894,458.66 |
1,800,179.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.24 |
-0.11 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
13,280,469.61 |
19,205,526.79 |
33,199,677.30 |
42,532,012.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.76 |
0.90 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.18 |
-24.41 |
-10.50 |
4.89 |
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