交银品质升级混合C(013882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,090,125.88 |
-23,020,405.21 |
-41,591,929.38 |
11,213,106.74 |
| 本期利润 |
-40,920,954.30 |
-59,601,064.12 |
-152,190,884.05 |
-83,706,208.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.50 |
-24.66 |
-19.77 |
-8.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.93 |
-19.56 |
-16.80 |
-7.41 |
| 期末可供分配利润 |
19,628,082.14 |
48,761,860.47 |
142,682,660.53 |
354,728,361.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.32 |
0.64 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
133,111,181.25 |
202,271,197.15 |
366,327,975.59 |
785,747,629.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.32 |
1.64 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.19 |
-37.56 |
-22.38 |
-13.61 |
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