招商能源转型混合A(013871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,489,285.17 |
-39,170,136.55 |
-34,596,419.54 |
-16,628,133.66 |
| 本期利润 |
-18,635,131.66 |
-15,506,191.75 |
-59,694,944.56 |
-20,164,270.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.37 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.05 |
-16.23 |
-45.41 |
-14.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.73 |
-14.89 |
-34.29 |
-12.03 |
| 期末可供分配利润 |
-65,609,820.50 |
-69,719,427.52 |
-57,110,450.67 |
-23,807,593.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.45 |
-0.35 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
73,119,125.87 |
85,916,695.84 |
105,403,963.63 |
156,991,974.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.55 |
0.65 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.29 |
-44.80 |
-35.14 |
-13.17 |
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