泓德产业升级混合A(013861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,079,532.74 |
-3,637,094.69 |
-14,823,561.53 |
-6,188,001.70 |
| 本期利润 |
3,340,215.61 |
-2,909,250.28 |
-11,305,544.19 |
-811,182.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.95 |
-8.15 |
-18.64 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
-7.57 |
-23.81 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-15,565,233.09 |
-19,469,909.71 |
-17,713,836.70 |
-10,409,602.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
35,420,225.82 |
33,680,025.39 |
39,053,522.71 |
55,806,393.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.64 |
0.69 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.35 |
-36.41 |
-31.20 |
-14.67 |
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