同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,244.99 |
-63,591.53 |
-27,830.40 |
-20,232.26 |
| 本期利润 |
-13,362.22 |
-22,066.79 |
-41,470.99 |
-8,711.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.74 |
-7.78 |
-12.47 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
-7.24 |
-11.91 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
-173,291.78 |
-139,090.86 |
-100,608.24 |
-66,230.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
515,970.63 |
288,132.34 |
302,661.12 |
326,723.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.70 |
0.75 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.62 |
-30.38 |
-24.95 |
-16.85 |
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