上银鑫恒混合C(013846)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,430.06 |
2,739.67 |
14,210.87 |
26,941.09 |
| 本期利润 |
47,704.88 |
20,889.25 |
212,602.02 |
260,272.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.11 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.04 |
5.53 |
14.43 |
22.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.96 |
5.15 |
-9.27 |
-8.05 |
| 期末可供分配利润 |
-76,369.57 |
-124,610.36 |
-178,164.36 |
-72,952.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
329,036.63 |
431,870.12 |
502,183.00 |
216,556.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.78 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.02 |
-28.30 |
-31.81 |
-30.89 |
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