中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,698,682.27 |
-1,349,258.00 |
-6,412,587.83 |
-4,213,434.92 |
| 本期利润 |
413,486.70 |
482,947.70 |
-3,197,914.24 |
481,693.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
1.30 |
-6.58 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.54 |
-7.81 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
-13,166,616.73 |
-15,436,290.12 |
-16,172,818.57 |
-15,514,963.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
30,114,637.21 |
36,072,314.37 |
39,491,660.05 |
48,422,378.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.08 |
-27.96 |
-29.05 |
-22.90 |
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