银华集成电路混合C(013841)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,529,066.97 |
-53,875,457.04 |
-90,773,012.27 |
-15,533,374.37 |
| 本期利润 |
13,228,626.04 |
-266,621,918.56 |
-97,670,138.57 |
183,209,559.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.20 |
-0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
-26.40 |
-7.38 |
16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.75 |
-20.16 |
4.37 |
22.64 |
| 期末可供分配利润 |
-294,606,004.42 |
-350,467,371.95 |
-174,827,115.55 |
-116,035,699.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.28 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,351,798,642.82 |
894,150,105.30 |
1,408,875,527.68 |
1,878,689,510.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.72 |
0.90 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.35 |
-28.16 |
-10.02 |
5.73 |
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