国泰中证500ETF发起联接C(013834)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-249,748.66 |
-70,639.74 |
-9,270.13 |
-205,695.39 |
| 本期利润 |
-118,594.97 |
-419,477.77 |
206,430.61 |
-25,107.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
-6.31 |
3.68 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.05 |
-5.38 |
3.04 |
-16.96 |
| 期末可供分配利润 |
-2,633,019.68 |
-1,703,283.61 |
-956,297.46 |
-873,581.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
8,211,382.23 |
7,484,043.23 |
7,516,206.97 |
5,405,449.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.81 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.28 |
-18.54 |
-11.29 |
-13.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
