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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 3,387,383.53 2,280,344.52 -2,615,877.73 -326,807.14
本期利润 4,255,643.46 2,615,951.16 -891,949.23 1,831,811.70
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 -0.01 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 4.27 2.46 -0.60 1.06
本期基金份额净值增长率(%) 4.35 2.51 -1.16 0.83
期末可供分配利润 -2,618,146.39 -4,347,706.61 -7,640,363.64 -7,081,898.78
期末可供分配基金份额利润 -0.03 -0.04 -0.06 -0.05
期末基金资产净值 85,897,788.03 99,907,671.23 113,545,568.90 149,141,682.45
期末基金份额净值 0.98 0.96 0.94 0.96
基金份额累计净值增长率(%) -2.11 -3.84 -6.19 -4.30
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