汇丰晋信慧悦混合(013824)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-280,040.36 |
-1,458,660.67 |
346,709.92 |
517,151.13 |
| 本期利润 |
2,288,829.51 |
727,932.63 |
1,037,089.05 |
1,185,858.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
1.09 |
0.97 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
1.31 |
0.30 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,020,886.12 |
-59,916.28 |
678,219.76 |
1,266,000.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,945,920.65 |
58,617,555.32 |
73,716,331.73 |
103,800,670.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.46 |
2.25 |
0.93 |
1.23 |
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