汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,005,622.95 |
-24,710,773.76 |
-38,183,107.71 |
-22,664,652.03 |
| 本期利润 |
-33,931,895.76 |
-57,888,162.92 |
-150,444,777.52 |
-48,608,789.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.34 |
-21.81 |
-42.20 |
-12.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.71 |
-19.90 |
-33.95 |
-10.85 |
| 期末可供分配利润 |
-268,328,246.51 |
-322,337,902.42 |
-252,118,862.67 |
-160,379,810.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.47 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
228,778,855.81 |
235,629,614.24 |
281,077,388.95 |
395,772,517.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.42 |
0.53 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.98 |
-57.77 |
-47.28 |
-28.84 |
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