汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,724,114.65 |
56,002,088.78 |
37,677,785.81 |
21,670,018.20 |
| 本期利润 |
149,574,333.71 |
72,343,327.60 |
60,938,434.24 |
39,385,825.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
1.43 |
3.78 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.82 |
3.72 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
414,811,890.13 |
816,272,840.18 |
75,329,222.35 |
71,377,461.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,148,678,869.22 |
11,499,099,558.35 |
1,272,801,533.19 |
1,479,977,926.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.02 |
8.82 |
6.87 |
5.16 |
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