汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,317,699.23 |
4,334,070.86 |
6,249,496.72 |
3,196,596.11 |
| 本期利润 |
9,848,593.14 |
5,788,976.49 |
9,014,462.15 |
4,927,450.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.83 |
3.85 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
1.92 |
3.94 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
30,465,224.95 |
26,882,559.84 |
15,844,051.57 |
12,745,851.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
349,775,121.67 |
350,595,708.27 |
247,393,062.46 |
244,163,374.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.40 |
10.08 |
8.01 |
6.16 |
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