财通资管中证钢铁指数发起式C(013803)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-355,026.12 |
-230,797.98 |
-8,794.14 |
-95,888.22 |
| 本期利润 |
-394,944.70 |
-184,648.61 |
-173,427.21 |
-578,676.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.34 |
-4.64 |
-5.29 |
-38.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.74 |
-6.54 |
-3.08 |
-19.53 |
| 期末可供分配利润 |
-2,625,609.81 |
-1,911,712.00 |
-1,723,007.62 |
-475,736.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
5,076,117.13 |
4,969,947.63 |
5,139,717.21 |
1,617,421.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.72 |
0.75 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.09 |
-27.78 |
-25.11 |
-22.73 |
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