财通安裕30天持有期中短债C(013800)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,068,916.50 |
19,341,800.84 |
12,315,119.50 |
21,646,092.29 |
| 本期利润 |
2,921,475.87 |
17,971,073.50 |
13,603,953.98 |
24,147,913.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
2.37 |
1.47 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
2.44 |
1.48 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
19,415,504.37 |
27,523,022.89 |
50,416,983.60 |
38,685,490.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
249,360,585.09 |
400,673,686.80 |
867,878,739.82 |
847,290,864.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
8.95 |
7.93 |
6.36 |
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