博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
982,270.98 |
639,400.71 |
-2,696,267.58 |
-1,470,241.55 |
| 本期利润 |
1,335,349.90 |
2,647,283.34 |
-1,245,396.31 |
-342,523.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.31 |
11.94 |
-4.45 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
12.92 |
-5.64 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润 |
-6,304,600.79 |
-7,638,845.93 |
-8,898,495.16 |
-9,023,214.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
18,511,440.89 |
22,648,373.78 |
21,493,723.13 |
26,008,407.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.81 |
0.72 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.49 |
-18.72 |
-28.02 |
-25.30 |
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