交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,061,495.17 |
-6,377,077.56 |
-6,856,953.71 |
-3,164,521.94 |
| 本期利润 |
-324,015.68 |
-2,824,151.30 |
-1,375,799.44 |
5,393,893.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.22 |
-1.81 |
-0.68 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
-1.70 |
-1.43 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
-10,204,225.92 |
-15,061,816.11 |
-10,315,461.02 |
-7,469,369.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
127,416,396.25 |
148,347,930.25 |
165,960,100.89 |
199,574,172.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.64 |
-7.45 |
-5.85 |
-2.43 |
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