中欧星选一年持有混合(FOF)C(013762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-387,012.82 |
-552,697.95 |
-1,624,056.36 |
-1,586,204.90 |
| 本期利润 |
236,056.72 |
-88,686.87 |
-1,006,315.77 |
-477,194.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
-1.53 |
-5.55 |
-1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
-1.29 |
-9.49 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-768,697.85 |
-1,136,143.11 |
-746,415.27 |
-602,205.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,998,306.03 |
5,704,149.50 |
6,009,604.09 |
6,862,486.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.88 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.33 |
-12.20 |
-11.05 |
-3.21 |
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