中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,265,461.78 |
-4,129,896.68 |
-5,690,563.05 |
-5,589,160.53 |
| 本期利润 |
3,507,353.50 |
-439,961.63 |
-4,364,834.92 |
-301,092.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
-0.99 |
-5.34 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
-0.90 |
-8.75 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-6,008,856.67 |
-7,649,549.35 |
-5,022,698.76 |
-4,188,653.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
46,353,334.26 |
42,922,644.43 |
46,441,043.40 |
54,343,056.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.89 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.21 |
-10.57 |
-9.76 |
-2.21 |
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