泰信汇利三个月定开债券C(013744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,540.19 |
5,274.91 |
542,264.22 |
404,082.79 |
| 本期利润 |
4,927.54 |
4,784.81 |
566,181.35 |
582,685.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.37 |
2.14 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
1.87 |
0.09 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
141.05 |
1,286.99 |
95,218.17 |
2,251,022.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,309.82 |
27,771.40 |
3,035,759.65 |
101,960,507.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.03 |
5.17 |
3.24 |
3.37 |
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