嘉实短债债券A(013737)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,974,647.37 |
20,774,725.49 |
12,436,735.94 |
2,048,148.18 |
| 本期利润 |
33,121,009.34 |
21,337,007.73 |
11,827,492.93 |
1,655,912.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.53 |
2.18 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.59 |
3.10 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
91,436,661.09 |
100,096,824.77 |
46,427,483.18 |
32,099,455.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,215,087,633.12 |
1,543,412,920.78 |
914,323,490.02 |
809,173,631.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.25 |
7.19 |
5.51 |
4.18 |
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