方正富邦稳恒3个月定开债(013730)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,747,508.65 |
25,666,262.71 |
45,194,495.77 |
19,863,545.12 |
| 本期利润 |
51,918,430.94 |
31,929,462.54 |
54,627,345.12 |
33,782,689.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
2.90 |
3.07 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
3.01 |
3.31 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,866,713.24 |
8,368,416.98 |
9,492,572.27 |
15,504,961.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
995,649,698.80 |
1,002,332,281.47 |
1,214,170,482.97 |
1,721,181,065.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.47 |
9.27 |
6.08 |
4.71 |
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