方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,153.34 |
-109,523.43 |
-89,190.85 |
-29,227.00 |
| 本期利润 |
3,468.55 |
-68,610.50 |
-68,023.82 |
29,326.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
-5.01 |
-2.01 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
-3.15 |
-6.30 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
-69,249.49 |
-139,523.50 |
-142,376.01 |
-52,850.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,357.81 |
1,152,418.54 |
1,892,646.16 |
2,128,347.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.22 |
-9.93 |
-7.00 |
-2.42 |
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