方正富邦鑫益一年定开混合C(013713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
408,809.49 |
-243,317.64 |
-431,486.48 |
-238,166.66 |
| 本期利润 |
594,407.88 |
-114,134.45 |
-264,276.59 |
24,163.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.68 |
-2.96 |
-5.41 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
-2.55 |
-7.07 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-295,393.96 |
-947,521.09 |
-346,871.68 |
-153,551.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,655,030.31 |
5,946,487.98 |
3,771,141.56 |
4,059,581.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.91 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.65 |
-9.17 |
-6.79 |
0.33 |
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