永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(013708)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-473,691.96 |
-128,264.20 |
86,512.72 |
-98,930.67 |
| 本期利润 |
-20,692.99 |
-930,019.83 |
-112,964.52 |
-427,113.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
-8.81 |
-1.04 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
-8.62 |
-1.04 |
-3.83 |
| 期末可供分配利润 |
-1,381,419.57 |
-1,359,956.49 |
-541,666.46 |
-428,105.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,845,272.35 |
9,860,435.27 |
10,663,856.37 |
10,756,798.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.88 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.30 |
-12.12 |
-4.83 |
-3.83 |
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