招商添福1年定开债(013703)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
409,304,176.53 |
200,005,306.85 |
274,261,648.29 |
154,783,349.77 |
| 本期利润 |
466,738,373.57 |
241,203,415.40 |
334,060,112.24 |
196,913,890.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
2.25 |
2.99 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
2.27 |
3.07 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
176,736,680.97 |
46,437,759.46 |
79,419,072.94 |
160,569,058.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,530,994,499.26 |
10,711,013,076.88 |
10,702,793,593.34 |
11,270,321,462.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.27 |
8.98 |
6.55 |
5.20 |
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