| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 142,330.81 | 202,796.33 | 375,004.01 |
| 本期利润 | 101,381.28 | 363,577.68 | 469,221.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | 4.72 | 1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.12 | 4.73 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 52,325.10 | 142,608.63 | -13,736.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,200,665.20 | 6,338,686.56 | 8,859,475.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.12 | 5.78 | 1.00 |
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