博道盛兴一年持有期混合(013693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,196,938.39 |
-10,481,018.22 |
1,482,647.71 |
6,308,381.07 |
| 本期利润 |
11,355,072.20 |
-4,803,891.10 |
-5,820,089.34 |
10,915,267.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.47 |
-5.00 |
-2.94 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.39 |
-1.37 |
-8.06 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
-5,322,756.08 |
-13,345,372.29 |
-18,922,819.06 |
-3,196,809.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
74,093,145.09 |
89,209,949.86 |
141,394,204.75 |
174,023,102.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.87 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.66 |
-13.01 |
-11.80 |
-1.80 |
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