| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 143.18 | 41.07 | 376.78 | 219.68 |
| 本期利润 | 360.76 | 232.61 | 356.21 | 286.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.94 | 1.87 | 2.78 | 2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.99 | 1.89 | 2.79 | 2.23 |
| 期末可供分配利润 | 695.34 | 623.38 | 465.69 | 406.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 11,889.99 | 12,320.74 | 12,555.97 | 12,827.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.45 | 7.29 | 5.30 | 4.72 |
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