华安品质甄选混合A(013680)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-106,282,813.95 |
-117,747,654.96 |
-146,358,483.62 |
-1,717,373.07 |
| 本期利润 |
-21,315,307.57 |
-107,695,532.44 |
-196,391,798.05 |
-17,927,095.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.60 |
-13.02 |
-13.42 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
-9.23 |
-11.89 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
-218,500,085.76 |
-220,690,946.15 |
-187,713,540.13 |
-35,549,891.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
928,311,573.82 |
751,691,956.81 |
1,077,388,412.98 |
1,513,373,209.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.77 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.05 |
-22.70 |
-14.84 |
-2.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
