国联安恒悦90天持有债券A(013672)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,301,223.54 |
42,279,925.12 |
10,977,878.07 |
1,586,814.04 |
| 本期利润 |
87,948,698.17 |
48,804,770.43 |
13,061,852.00 |
2,233,732.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
1.69 |
3.97 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
1.76 |
4.42 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
222,544,760.96 |
249,012,060.55 |
80,464,814.41 |
6,288,073.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,624,817,639.99 |
3,426,091,242.74 |
1,362,398,948.68 |
147,159,212.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
8.46 |
6.58 |
4.55 |
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