汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-848,494.36 |
-1,154,877.08 |
-5,388,100.55 |
-2,014,242.27 |
| 本期利润 |
2,289,714.62 |
353,763.11 |
-5,185,592.69 |
-1,648,854.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
1.09 |
-12.35 |
-3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
1.11 |
-12.10 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润 |
-6,414,662.74 |
-7,580,641.88 |
-7,683,119.95 |
-4,947,854.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
29,792,841.11 |
31,473,158.31 |
33,192,492.59 |
41,231,473.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.81 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.35 |
-17.90 |
-18.80 |
-10.71 |
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