光大中证500指数增强C(013640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,526,854.75 |
2,939,197.28 |
-1,512,230.92 |
6,791,719.92 |
| 本期利润 |
42,417,400.45 |
3,429,119.87 |
-5,230,504.53 |
2,909,824.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.20 |
1.71 |
-4.56 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.83 |
-2.12 |
-1.14 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
-11,536,417.84 |
-61,723,830.63 |
-23,689,475.64 |
-13,615,708.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
175,868,032.92 |
283,635,236.30 |
123,526,785.14 |
118,294,852.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.82 |
0.84 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.16 |
-17.87 |
-16.09 |
-10.32 |
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