光大中证500指数增强A(013639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,673,357.32 |
-2,256,418.64 |
4,808,476.35 |
21,049,404.66 |
| 本期利润 |
29,016,120.41 |
-6,028,097.82 |
1,098,514.76 |
17,508,634.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.23 |
-2.32 |
0.40 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.31 |
-1.92 |
-0.75 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
-14,731,376.52 |
-49,696,788.54 |
-51,211,613.19 |
-29,667,815.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
287,761,388.77 |
243,885,628.81 |
283,455,301.02 |
277,393,898.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.83 |
0.85 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.87 |
-16.93 |
-15.30 |
-9.66 |
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