国投瑞银策略回报混合A(013636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,637,961.87 |
-5,882,435.50 |
-5,379,677.59 |
6,870,826.89 |
| 本期利润 |
2,499,728.92 |
1,574,932.37 |
-7,559,030.92 |
6,249,561.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.31 |
-5.31 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
1.29 |
-5.88 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
-18,448,171.49 |
-20,961,105.81 |
-24,314,439.54 |
-11,743,657.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
107,809,358.14 |
115,891,363.84 |
123,904,519.97 |
145,525,746.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.85 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.61 |
-15.32 |
-16.40 |
-7.47 |
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