富国利享回报12个月持有混合A(013632)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,896,880.24 |
-3,416,789.26 |
-6,458,109.61 |
-5,889,930.53 |
| 本期利润 |
-2,207,630.81 |
-1,865,797.53 |
-6,048,061.28 |
-3,248,383.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.05 |
-1.62 |
-3.25 |
-1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.44 |
-1.14 |
-3.40 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润 |
-5,518,825.03 |
-7,264,125.38 |
-5,592,577.34 |
-6,246,442.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
95,990,161.63 |
108,309,340.67 |
132,039,375.10 |
169,758,128.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.44 |
-5.15 |
-4.06 |
-2.32 |
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